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Curso Experto en Tesorería

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Objetivos

Con enfoque eminentemente práctico, este curso pretende dar una visión especializada sobre la optimización y gestión de tesorería en pymes y empresas internacionales, utilizando las herramientas y técnicas más eficientes.

A lo largo de las sesiones se analizarán las principales palancas para una adecuada gestión del circulante, y se realizará un presupuesto de tesorería, así como seguimiento, análisis de desviaciones y control para lograr una gestión más eficaz de la liquidez,  pieza clave en la estrategia global de una empresa.

Además de ello, se analizarán los diferentes criterios sobre la centralización o no de la tesorería, los principales puntos de negociación en la relación banco-empresa. Así como, un análisis de riesgos y de inversiones que maximice el valor de la empresa y minimice el riesgo global de la compañía.

Programa

1.-  La función de Tesorería

  • Gestión disponible
  • Medios de cobro y pago
  • Conciliaciones bancarias

2.- Conciliación bancaria

  • Caso práctico

3.- Instrumentos Financieros:

  • A corto plazo y a largo plazo
  • Otros instrumentos alternativos: Crowdlending, Capital Riesgo, MAB

4.- Elaboración presupuesto de tesorería

  • Análisis desviaciones. Deslizamiento
  • Caso práctico

5.- Gestión de Tesorería en empresas internaciones /grupos

  • Tesorería centralizada/ descentralizada
  • Cash Pooling
  • Gestión de cobros y pagos en distintas divisas
  • Caso práctico

6.-  Relación Banco-Empresas 

  • coste y negociación

7.- Gestión de Riesgos Financieros

8.- Planificación Financiera: análisis de inversiones

  • VAN y TIR

9.- Herramientas para automatización de procesos

Profesorado

  • Carlos Vacas, Director de Tesorería Grupo Esmalglass-Itaca-Fritta
  • Jorge Martín Arnedo, Director de Riesgos de Sabadell
  • Cándido Zorio, Director Empresas Valencia  de Sabadell
  • Adrian Bueno, Director de Tesoreria y Riesgos Financieros de Babcock Mission Critical Services Ltd.
  • Jose Antonio Clemente, Socio Director CFAFIRM
  • Juan Luis Blat, Gerente Consultoría TAyA
  • Leonor Vargas, Directora Financiera FEBF

Fecha, horario y lugar

15, 16 y 22 de febrero

1, 2, 8, 22, 23, 29 de marzo

Viernes 16:30 a 20:30

Sábado 10:00 a 14:00

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Edificio Bolsa de Valencia - Palau Boïl d'Arenós

C/ Libreros 2 y 4 - 46002 Valencia

Matrícula

Coste del curso: 1100 euros

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